顶级交易员的最佳外汇交易策略

外汇市场是世界上最大的交易市场，每个交易者都需要一个明确的计划优秀的交易策略才能取得成功。然而，最佳外汇交易策略并非人人都能掌握的，它需要交易员经过种种磨难才有可能获取。

在FXteach的这篇文章中，我们旨在介绍外汇交易策略。首先我们描述一下优秀的交易策略是什么样子的以及它包含哪些功能。然后，我们简要介绍一些适合初学者和专业人士的交易策略，并在文章的最后说明与外汇市场交易相关的风险。

外汇交易策略

外汇交易策略是交易者在金融市场强有力的保障。完整的策略包括很多因素和交易工具，例如分析工具和交易方法、进入和退出市场的标准以及风险管理规则。

为了形成一个实用的外汇交易策略，您需要丰富的专业知识和交易经验。这些概念包括宏观经济学、基本统计学、技术分析等。宏观经济学需要通过分析各国的货币政策和其他经济因素来确定不同货币对的长期趋势。统计学还为您提供了一种新的思维方式，即以概率的方式思考。金融市场没有什么是确定的，所以您需要能够利用统计数据来为自己谋利。最后，技术分析使您能够根据过去的价格走势确定入场点和出场点。

我们为什么要交易策略

如前所述，外汇是全球最大的金融市场。从整体来看，流动性最强的外汇对欧元/美元的每日交易量远远大于加密货币的整个市值。因此，要想在外汇市场上蓬勃发展，您肯定需要一个强有力的交易策略。

在各大银行（央行）、对冲基金、交易基金、经纪公司、跨国企业和大型投资公司组成的市场中，没有计划任何交易者都无法取得成功。你的交易策略会提醒你处在什么位置，该如何应对市场，并让你有条不紊的进行交易。因此，你的交易策略是你在最庞大的金融市场中生存的唯一秘诀。

外汇交易策略有三大类

市场上有各种交易策略，每种策略只适用于每个人特定的市场条件。您需要了解自己的个性、风险承受能力和交易手法。以下是最常见的外汇交易策略类别：

▷  趋势跟踪：顾名思义，基于趋势跟踪的策略用于趋势市场。当价格明显看涨或看跌时，趋势交易者进入市场。他们期望在趋势中能顺势而为，以此获利。

▷  区间交易：市场大约有 70% 的时间处于区间波动状态。因此，区间交易是每个交易员必备的技能。它很有挑战性，因为识别区间波动不是一项容易的事情，但显然可以获得更多的交易机会。因此，区间交易是高级交易者最喜欢的交易状态。

▷  短线交易：短线交易是最难的交易策略。短线交易者的目标是抓住市场中的微小波动，而不考虑市场行情是区间还是趋势。他们一般在日内不断的进出市场，通常以 5 分钟的时间范围进行操作，并将风险分散到大量交易中，因为他们通常比其他类型的交易群体持有更多的头寸。

外汇交易策略的特点

优秀可靠的策略需要以下要素：

⑴  分析方法：您的策略应该明确您使用哪些工具和方法来构建交易。这些方法包括技术分析中的指标和价格行为，以及更复杂的基本面或情绪分析方法。

⑵  时间范围：确定自己的一些性格特征和时间范围后，您就要选择自己的交易类型。最常见的类型是头寸交易者、波段交易者、日内交易者和剥头皮交易者。您的策略必须建立在您的交易类型和交易的时间范围之上。

⑶  入场标准：您的交易策略必须明确入场标准。这些规则会告诉您何时放弃潜在的市场机会，以及何时是交易的最佳时机。入场标准通常基于技术指标或价格行为模式。

⑷  目标识别：每个交易者在入市时都期望价格达到某个水平。交易策略中应该有实现利润的精确目标设定。有些交易者还使用相对于风险的固定收益作为获利技术。

⑸  止损设置：从概率的角度考虑，需要为最坏的情况做好准备。即你对市场方向的判断是错误的。你应该在交易策略中有一个精明的止损设置技巧，以保护你的资本免受不利的价格波动而受到重大损失。

⑹  风险管理：虽然许多人认为风险管理与交易策略无关，但风险管理的重要性不容忽视。您的策略应包含强大的风险管理规则，例如，如果您想在外汇市场上长久生存，就需要确定您愿意在每笔交易中承担的风险。

交易策略的适合对象

▍  初学交易者

◇  突破入场：最受欢迎的策略之一是突破时入场。这种方法被初学者广泛使用，因为它非常简单。例如，要进入看涨突破，您应该在突破某个阻力位时执行买入（做多）订单。一种经过修改的、更安全的策略是在价格完成回调时入场，即重新测试并从突破的水平反弹。

◇  利用移动平均线进行趋势跟踪：交易者通常使用移动平均线来跟踪趋势。例如，当价格高于移动平均线时，趋势被视为看涨。当价格接近移动平均线时，您可以买入，因为它可以充当动态支撑位。

◇  区间交易：市场区间波动时，一个简单的交易策略是在支撑/阻力位之间交易。观察到价格被困在两个水平之间的时候，操作如下：当市场接近支撑位时，您可以买入（做多）；当市场达到阻力位时，您可以卖出（做空）。

▍  专业交易者

◇  高级价格行为：此策略主要基于蜡烛图。识别市场结构、主要和次要枢轴点以及蜡烛图形态是价格行为交易的要素。

◇  智能货币概念：新推出的交易方法之一是智能货币概念，也称为 SMC。要交易 SMC，您首先应该了解流动性和订单流是什么。智能货币交易者大多试图解读做市商和金融机构的策略，并与他们进行交易。

◇  成交量交易：成交量是推动价格变动的燃料。成交量交易者关注成交量最大的水平，并尝试根据这些水平进行交易。他们大多使用更高级的指标，如成交量概况、足迹、VWAP 等。

外汇交易策略中常用的关键指标

▶ 支撑/阻力位：这些静态价格位置是价格之前多次做出反应的地方。

▶ 移动平均线：移动平均线提供动态支撑/阻力位。它们在确定整体市场趋势方面很有用。

▶ 相对强弱指数：也称为 RSI，属于震荡指标类别。您可以使用 RSI 判断势头是看涨还是看跌。RSI 可以显示超买/超卖情况。

▶ 成交量：成交量指标显示每根蜡烛图的交易量。该指标可以显示大玩家何时进入市场，它主要用于验证突破。

▶ 价格行为模式：您肯定听说过旗形、楔形、双顶和双底以及通道。这些是经典的价格行为模式，可帮交易者找到延续或反转入场点。

▶ 斐波那契回撤：此工具被视为纯数学工具，但它能够显示修正后可能结束的位置以及下一次走势可能开始的位置。

外汇交易中需要牢记的重要规则

◆  风险管理最关键：单笔交易的风险切勿超过您能承受的损失。

◆  保持纪律：始终坚持你的日常工作和交易计划。不要偏离你的策略。“每次都不例外”。

◆  避免过度交易：在交易中，质量比数量更重要。专注于高概率订单，避免过度交易。

◆  记录您的交易：保留详细的交易日志，记录您的交易、决策和情绪。否则，您无法评估您的表现并优化您的策略。

◆  清楚交易时段：外汇市场每周 5 天、每天 24 小时运转。了解伦敦和纽约等主要市场的开放时间，以便利用价格大幅波动获利。

◆  关注经济事件：经济指标、央行决策和地缘政治事件会显著影响货币价格。

◆  复盘您的策略：在市场中使用您的策略之前，请记住使用历史数据测试它并评估其性能。

◆  选择信誉良好的经纪商：选择在行业中享有良好声誉、监管严格的经纪商。此外，在寻找经纪商时，要考虑佣金、差价和滑点等。

金融市场没有确定性，过去的事情可能还会在未来重演。但是，有了统计学思维，您就可以计算出在一系列交易中成功的大致概率。您可以使用回溯测试和前向测试，利用过去和实时数据评估您的策略，并计算出成功的几率。

外汇交易中的风险

虽然外汇交易利润丰厚，但同时也会让您面临各种风险。如果管理不当，这些风险可能会导致巨额财务损失，并对您的生活产生负面影响。

以下是与外汇交易相关的主要风险：

▷  市场风险：外汇市场波动性极大，价格波动剧烈。价格可能受到各种因素的影响，包括经济数据发布、地缘政治事件和央行决策。意外的市场走势可能导致重大损失。

▷  杠杆风险：杠杆允许交易者以相对较少的资金控制较大的头寸规模。杠杆可以放大利润，但也可以放大损失。

▷  流动性风险：虽然外汇是全球流动性最强的市场，但流动性会因货币对和市场条件而异。在流动性较低的时候，价差可能会扩大。

▷  经纪商风险：选择不可靠的经纪商可能会让您面临各种风险，包括执行不佳、滑点、提款问题甚至欺诈。

▷  黑天鹅事件：纳西姆·尼古拉斯·塔勒布使用的一个术语，黑天鹅事件是指对市场产生重大影响的罕见或意外事件。这些事件可能导致市场剧烈波动和不可预测的结果，从而造成巨大的损失。

在本文中，我们首先定义了交易策略是什么，以及最佳外汇交易策略有哪些共同点。然后，我们介绍了一些适合初学者和专业交易者的最佳交易策略，并简要讨论了最常见的工具和指标。最后，我们总结了成功的规则以及外汇交易的风险。

本文的主要目的是为新手交易者提供宝贵的见解，并指导他们采用最适合自己的交易策略。外汇市场可能没有一种最佳的整体交易策略，但每个交易者都有一种独特的策略。最好的外汇交易策略是能与交易者产生共鸣并持续执行的策略。